Доверительное управление и ПАММ счета

Многие брокеры предлагают стать участником ПАММ-сервиса.
PAMM – (Percent Allocation Management Module) – система доверительного управления торговым счетом, с помощью которой прибыль могут получать как трейдер, так и инвестор. Инвесторы используют свои средства и способности опытных и успешных трейдеров, а трейдеры, в свою очередь, используют капитал заинтересованных инвесторов.
Открытие инвестиционного счета ПАММ позволит Вам получать прибыль не обладая специальными знаниями о работе на рынке форекс. Вы сможете выбрать успешного трейдера и передать свои средства в доверительное управление, и в случае получения прибыли будет получать процент от совершенных сделок.
С рейтингом управляющих трейдеров компании Forex4you Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке баннера, в разделе "ПАММ-сервис" - "Мониторинг ПАММ-сервиса".
В своих условиях трейдеры указывают размер минимальной инвестиции, торговый период и вознаграждение управляющего. Не редко встречаю, что управляющий устанавливает вознаграждение в размере 90% и у него много инвесторов, а где вознаграждение управляющего 20-40% инвесторов вообще нет. Может быть это кого-то устраивает получать 10% от прибыли сделанной на Вашем капитале, но это процент который Вы отдаете с прибыли, а не Вам отдают.
При открытии ПАММ счетов не нужно руководствоваться большой прибылью управляющего, нередко депозит может вырасти на 500% и более всего за несколько недель, но потом так же быстро уйти в минус. Выбирайте тех трейдеров у которых стаж торговли на счете не менее полу года. Не вкладывайте все деньги в одного трейдера, старайтесь распределить свой депозит на 5-10 трейдеров это существенно снизит ваши риски. Выбирайте счета с наименьшими просадками и стабильной прибылью. 10% -12% в месяц - это очень хороший показатель, пусть не много, зато стабильно. Старайтесь открывать счет во время просадок, что тоже снизит ваши риски.

Основы торговли: тренд, поддержка, сопротивление, канал

Графический, технический анализ одни из простых но довольно эффективных инструментов анализа рынка. На данный момент я понимаю, что знакомство с рынком форекс надо было начинать именно с графического, технического анализа. Смысл графического, технического анализа заключается в поиске линий и уровней поддержки и сопротивления, определении (выявление) тренда (направление движения цены), поиске графических моделей (фигур).

Японские свечи.

Тело японской свечи несет в себе информацию о ценах открытия и закрытия, а тени указывают на максимальную и минимальную цену за выбранный промежуток времени.

Тренд.

В зависимости от направления движения цены можно выделить восходящий тренд (бычий), нисходящий тренд (медвежий) и флэт (боковое движение).

Восходящий тренд - когда каждый последующий подъем выше предыдущего или максимумы и минимумы растут. 

Нисходящий тренд - когда последующий спад ниже предыдущего, максимумы и минимумы падают.

Флэт - отсутствует ярко выраженное направление.

Поддержка, сопротивление.

В качестве линий поддержки, сопротивления принято считать линии на которых останавливается падение, рост цены. Чем больше раз цена "отбивается" от этого уровня, тем он становится более значим. 

Если на восходящем тренде цена преодолевает уровень сопротивления, то этот уровень становится поддержкой, и наоборот на нисходящем тренде. В качестве уровня поддержки, сопротивления используется область около 10 пунктов, т.к. цена может не доходить до этого уровня или делать "заброс", тестируя его.

Канал.

Построение восходящего канала осуществляется по двум минимумам, вторая линия проводится параллельно линии поддержки. Так отбой от линии поддержки может служить сигналом к открытию позиции на покупку.

Пробой восходящего канала может свидетельствовать о смене тенденции.

С нисходящим каналом все наоборот, при этом торговля осуществляется в направлении тренда.

Фигуры форекс

К фигурам графического анализа относятся фигуры продолжения тренда и фигуры разворота
Фигуры разворота тренда:
1. "Голова и плечи"

Фигура формируется после сильного восходящего движения образуя 3 ярко выраженных всплеска (голова и плечи). По правилам классического технического анализа после формирования этой фигуры происходит разворот тренда. После образования такой фигуры и пробоя линии шеи,  как правило происходит тестирование линии шеи. Ориентиром на получение прибыли при открытии сделки на продажу будет расстояние от "головы" до "линии шеи" отложенное вниз от линии шеи.
Перевернутая "голова и плечи" является обратной фигурой, которая возникает  после трендового нисходящего движения.

2. "Двойная, тройная вершина"

Фигура "тройная вершина" схожа с фигурой "голова и плечи", с тем отличием, что максимумы расположены на одной линии. С перевернутыми фигурами "двойное, тройное дно" после нисходящего тренда ситуация аналогичная.

Фигуры продолжения тренда:

1. Вымпел.

Целью данной фигуры как правило является величина предыдущего движения (древко вымпела). Сделка в этом случае открывается после пробития нижней стороны треугольника.

Флаг.

Фигуры флаг и вымпел возникают на трендовом участке и являются коррекционными движениями.

Существует и третий вид фигур, так называемые фигуры неопределенности, в качестве которых могут выступать треугольники, они могут быть восходящими и нисходящими и не дают четких сигналов. В этом случае сделка открывается при пробитии одной из сторон, целью в таких случаях является основание треугольника. 

В любом случае для подтверждения открытия позиции при возникновении одной из фигур графического нужно использовать показания индикаторов и комбинаций японских свечей.

Графический анализ и индикаторы

Индикаторами называются графическое, математически преобразованное отображение цены или объема на графике для дальнейшего прогнозирования движения цены. Существует три основных типа индикаторов: трендовые индикаторы, осциляторы и объемы.
Трендовые индикаторы показывают направление тенденции, рассмотрим на примере Moving Average.
Envelopes (Конверты) - индикатор построен на основе скользящих средних (Moving Average,  MA) образует так называемый "конверт" вокруг цены, и открытие позиции происходит при отражении цены от одной из границ "конверта".

При этом необходимо учитывать направление тенденции, которую можно определить с помощью MA (зеленый цвет) большего периода (одно из правил трейдера - тренд Ваш друг), однако в данном случае можно было как купить, так и продать. В зависимости от стиля работы и таймфрейма каждый может подобрать себе необходимые настройки индикатора.

Осциляторы - индикаторы рассчитанные с помощью математических формул и представлены в виде колебаний. Осциляторы могут служить подтверждением изменения тенденции, пересечение нулевой или сигнальной линии могут служить сигналом на покупку/продажу, нахождение в зоне перекупленности/перепроданности  сигнал на продажу/покупку. Особое место занимает явление дивергенции - расхождение между ценой и показаниями индикатора.

Сигналы MACD при пересечении сигнальной линии в сочетании с сигналами отражения цены от границ конверта

Краткосрочная торговля на форексе

Краткосрочная торговля - это торговля, когда трейдер работает в течение одних суток. Краткосрочная торговля привлекает трейдеров тем, что прибыль приходит быстро в течение несколько часов. Чем меньше времени уходит на торговую операцию, тем меньше денег вы получите - это основной принцип краткосрочной торговли.
Для того, чтобы увеличить прибыль, нужно время. Трейдеры, которые торгуют в небольших интервалах времени, ограничивают величину своей прибыли. Успешные Форекс трейдеры имеют ввиду, что рынок продвигается на какое - то расстояние за определенное время. За день или неделю рынок может уйти значительно вперед.
Многие следуют заблуждению: можно получить много денег, вылавливая в течение дня рыночные максимумы и минимумы. Если торговать в течение дня и не оставлять открытые позиции на ночь, можно ограничить тем самым свой риск. Это неправильно.
Вы контролируете ваш риск. В данном случае выставляется контроль - это установление стоп - ордеров - тот уровень, на котором закрывается позиция. Хотя, на следущее утро рынок может с гэпом перепрыгнуть дальше вашего стопа, это бывает редко, но даже в этом случае можно ограничить потери. После установки позиции со стопами, можно потерять заранее определенную сумму денег. Неважно, когда вы откроете валютную операцию, ваш стоп ограничивает риск.
Наиболее важный момент, завершая торговлю в конце дня вы ограничиваете потенциал прибыли. Различие между победителями и неудачниками состоит в том, что победители держат выигрышные позиции. Чем дольше вы их держите, тем больше прибыль.
Успех - не минутное дело. Для успеха трейдера необходимо время.

Удача и рынок Forex

Об успехе в трейдинге говорят все! Часто и удача упоминается. Хотя, это совсем не одно и то же. Удачи роль, в конечном итоге, нулевая. Единожды она вам улыбнется, а потом нет. Верно, впрочем, сделает. Кто вы, чтобы из-за вас нарушать мировой порядок? Черное сменяется белым, тепло - холодом, сильное - слабым. Все идет по предначертанному пути. Благодаря фортуне можно немного продержаться, но не долго. На бирже надо полагаться не на удачу, а на знания, опыт и правильное восприятие происходящих событий.
Вот пример удачной спекуляции. Вы ставите на понижение курса канадский доллар – доллар США. 1,30 доллара США за один канадский – высокая цена, по вашему убеждению. Когда поставили на понижение, вы были правы. График двинулся вниз к 1,28, потом 1,25 и ниже. Деньги у вас стали очень быстро расти, и со ста долларов США вы поднялись до 500 долларов. Торговали вы не только маленьким лотом, особенно под конец. График опустился на значительную глубину. Вы на понижении заработать пытались и дальше. Но этого не случилось. Доллар, отвоевал часть потерянных позиций. Вы потеряли все заработанные и свои собственные деньги. Фортуна повернулась к вам спиной. Впрочем, такой конец был прогнозируемым.
Вывод: не рассчитывайте на удачу, а полагайтесь на свой опыт и знания!

Методы ограничения риска на рынке форекс

Как мы все знаем, торговля на рынке Форекс не обходится без рисков. Но совсем малая доля трейдеров уделяет этому аспекту достаточное внимание, как раз именно это и обуславлиет их успех на рынке, в то время, как большая часть новичков теряет свои деньги.
На сегодняшний день существует три основных метода ограничения рисков при торговле.
1. Соотношение прибыли к рискам.
Чтобы быть успешным трейдером, ваша прибыль должна быть, как минимум, в два раза больше ваших убытков. Конечно, лучше если соотношение прибыли и возможных убытков будет 3/1 - это более оптимальный вариант. Но конечно, не стоит подстраивать ваши ордера под это значение без явных на то причин. Эта мера критическая и применяется в случае не стабильной ситуации на рынке. Если рынок спокоен и все указывает на продолжение тренда -открываем позицию, если же нет то лучше подождать наименее рискованного момента входа в рынок.

2. Сопоставление возможных убытков с размером депозита.
Неотъемлемой частью успешной торговли на рынке форекс, является риск-менеджмент, который предполагает определение процентной части вашего депозита, что Вы можете потерять после одной неудачной сделки. Многие успешные трейдеры считают считают оптимальным значением 2% - 3% -х процентный риск.
3. Уменьшение числа сделок при сильной волатильности рынка.
Все, кто когда либо торговал на рынке форекс, прекрасно знают, что в момент выхода важных новостей рынок может вести себя хаотично. Новость может быть положительной, а цена может пойти совсем не в ту сторону, что Вы хотели. В такие периоды лучше не торговать или торговать очень осторожно. Новости выходят по расписанию, поэтому лучше решать заранее вести торговлю в этот день или нет.